Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Rietumu Asset Management IPS AS
Emitento registracijos numeris
40103753360
ISIN kodas
LV0000400893
VP pavadinimas
AI APAKŠFONDS RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND-FIXED INCOME HIGH YIELD USD
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END SUBFUND RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND-FIXED INCOME HIGH YIELD USD
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
WRTHLV0000000007
Finansinių priemonių įvykio tipas
Bevertis
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 vas. 21
Registracijos pabaigos data
2023 vas. 22
Apskaitos data
2023 vas. 21
Susijęs pranešimas
Emisijas dzēšana/Booking out of valueless securitie
Įvykio ID
54126

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400893
VP pavadinimas
AI APAKŠFONDS RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND-FIXED INCOME HIGH YIELD USD
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END SUBFUND RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND-FIXED INCOME HIGH YIELD USD
Keičiamas kiekis
1 898,5383
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2023 vas. 22
Nasdaq CSD Lithuania