Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Integrum Asset Management IPAS
Emitento registracijos numeris
40003814724
ISIN kodas
LV0000400323
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
MRGRLV0000000007
Finansinių priemonių įvykio tipas
Susijungimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 kov. 13
Registracijos pabaigos data
2023 kov. 13
Apskaitos data
2023 kov. 3
Susijęs pranešimas
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Įvykio ID
54390

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400323
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
Keičiamas kiekis
370 226,8086
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2023 kov. 13
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400919
VP pavadinimas
INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
Keičiamas kiekis
370 226,8086
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
483 710,9514
Kiekis po pasikeitimo
754 873,8946
Mokėjimo data
2023 kov. 13
Nasdaq CSD Lithuania