Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001466
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 kov. 13
Registracijos pabaigos data
2023 kov. 16
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 6711,2655 vienetais/Increase of fund emission by 6711,2655 units
Įvykio ID
54422

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
6 711,2655
Kiekis po pasiketimo
168 628,0606
Keičiamas kiekis
6 711,2655
Kiekis po pasikeitimo
168 628,0606
Mokėjimo data
2023 kov. 16
Nasdaq CSD Lithuania