Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "CAPITALICA ASSET MANAGEMENT"
Emitento registracijos numeris
304234719
ISIN kodas
LTIF00000864
VP pavadinimas
CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
FD CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND UNITS
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000451
Finansinių priemonių įvykio tipas
Lėšų išmokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 kov. 21
Registracijos pabaigos data
2023 kov. 22
Ex-diena
2023 vas. 27
Apskaitos data
2023 vas. 28
Susijęs pranešimas
Dalies fondo vienetų išregistravimas ir lėšų mokėjimas/Partial deregistration of the fund's units with payment
Įvykio ID
54561

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Išmokama suma už vienetą
1,02370116
Valiuta
EUR
Kiekis
16 566
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2023 kov. 22
Nasdaq CSD Lithuania