Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001487
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 bal. 13
Registracijos pabaigos data
2023 bal. 13
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 3936,1291 vienetais/Increase of fund emission by 3936,1291 units
Įvykio ID
55015

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
3 936,1291
Kiekis po pasiketimo
172 564,1897
Keičiamas kiekis
3 936,1291
Kiekis po pasikeitimo
172 564,1897
Mokėjimo data
2023 bal. 13
Nasdaq CSD Lithuania