Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Primero SV1 OÜ
Emitento registracijos numeris
16438773
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALLV0000000015
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 bal. 24
Registracijos pabaigos data
2023 geg. 2
Apskaitos data
2023 bal. 24
Susijęs pranešimas
Daļēja Pirmstermiņa dzēšana/Partial redemption
Įvykio ID
55156

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
796,2
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
703,1
VP minimalus kiekis prieš
796,2
VP minimalus kiekis po
703,1
Apdorojimo data
2023 geg. 1
Įsigaliojimo data
2023 geg. 2

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
801 591
Mokėjimo data
2023 geg. 2
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
Keičiamas kiekis
801 591
Kiekis po pasiketimo
6 053 691
Mokėjimo data
2023 geg. 2
Nasdaq CSD Lithuania