Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001511
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 geg. 11
Registracijos pabaigos data
2023 geg. 16
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 8756,2043 vienetais/Increase of fund emission by 8756,2043 units
Įvykio ID
55484

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
8 756,2043
Kiekis po pasiketimo
180 086,5256
Keičiamas kiekis
8 756,2043
Kiekis po pasikeitimo
180 086,5256
Mokėjimo data
2023 geg. 16
Nasdaq CSD Lithuania