Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "INVL Asset Management"
Emitento registracijos numeris
126263073
ISIN kodas
LTIF00000435
VP pavadinimas
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
VP pavadinimas (anglų k.)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000457
Finansinių priemonių įvykio tipas
Lėšų išmokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 geg. 24
Registracijos pabaigos data
2023 geg. 24
Ex-diena
2023 geg. 18
Apskaitos data
2023 geg. 19
Susijęs pranešimas
Fondo vienetų išregistravimas ir pinigų mokėjimas/ Deregistration of funds with cash payment
Įvykio ID
55711

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Išmokama suma už vienetą
21,8669
Valiuta
EUR
Kiekis
4 146,6326
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2023 geg. 24
Nasdaq CSD Lithuania