Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001541
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 birž. 15
Registracijos pabaigos data
2023 birž. 15
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 8040,1806 vienetais/Increase of fund emission by 8040,1806 units
Įvykio ID
56184

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
8 040,1806
Kiekis po pasiketimo
186 285,8873
Keičiamas kiekis
8 040,1806
Kiekis po pasikeitimo
186 285,8873
Mokėjimo data
2023 birž. 15
Nasdaq CSD Lithuania