Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Integrum Asset Management IPAS
Emitento registracijos numeris
40003814724
ISIN kodas
LV0000400356
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLV0000000310
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 liep. 11
Registracijos pabaigos data
2023 liep. 11
Susijęs pranešimas
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Įvykio ID
56683

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400356
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Keičiamas kiekis
89 208,1429
Kiekis po pasiketimo
190 575,7709
Keičiamas kiekis
89 208,1429
Kiekis po pasikeitimo
190 575,7709
Mokėjimo data
2023 liep. 11
Nasdaq CSD Lithuania