Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001581
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 liep. 24
Registracijos pabaigos data
2023 liep. 24
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 6 446,6927 vienetais /Increase of fund emission by 6 446,6927 units
Įvykio ID
56844

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
6 446,6927
Kiekis po pasiketimo
191 807,58
Keičiamas kiekis
6 446,6927
Kiekis po pasikeitimo
191 807,58
Mokėjimo data
2023 liep. 24
Nasdaq CSD Lithuania