Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Northern Horizon Capital AS
Emitento registracijos numeris
11025345
ISIN kodas
EE3300003235
VP pavadinimas
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Trumpinys
NHCBFLO28A
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALEE0000000349
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 liep. 27
Registracijos pabaigos data
2023 rugp. 1
Apskaitos data
2023 liep. 25
Susijęs pranešimas
Võlakirjade osaline lunastus 8. mail 2023 avaldatud börsiteate kohaselt/Partial redemption,According to the stock exchange announcement published on 8 May 2023
Įvykio ID
56896

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
1
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
82 142,85
Apdorojimo data
2023 liep. 31
Įsigaliojimo data
2023 rugp. 1

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
107,6813259%
Kiekis
7 500 003
Mokėjimo data
2023 rugp. 1
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
NHCBFLO28A
ISIN kodas
EE3300003235
VP pavadinimas
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Keičiamas kiekis
7 500 003
Kiekis po pasiketimo
34 499 997
Mokėjimo data
2023 rugp. 1
Nasdaq CSD Lithuania