Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Primero SV1 OÜ
Emitento registracijos numeris
16438773
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALLV0000000016
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 liep. 27
Registracijos pabaigos data
2023 liep. 31
Apskaitos data
2023 liep. 24
Susijęs pranešimas
Pirmstermiņa dzēšana/partial redemption
Įvykio ID
56902

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
703,1
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
611,5
VP minimalus kiekis prieš
703,1
VP minimalus kiekis po
611,5
Apdorojimo data
2023 liep. 28
Įsigaliojimo data
2023 liep. 31

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
788 676
Mokėjimo data
2023 liep. 31
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
Keičiamas kiekis
788 676
Kiekis po pasiketimo
5 265 015
Mokėjimo data
2023 liep. 31
Nasdaq CSD Lithuania