Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000472
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos paskirstymas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 rugp. 8
Registracijos pabaigos data
2023 rugp. 14
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 905,5715 vienetais /Decrease of fund emission by 905,5715 units
Įvykio ID
57107

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
905,5715
Kiekis po pasiketimo
190 902,0085
Mokėjimo data
2023 rugp. 14
Nasdaq CSD Lithuania