Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001611
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 rugp. 17
Registracijos pabaigos data
2023 rugp. 17
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 5 268,5507 vienetais /Increase of fund emission by 5 268,5507 units
Įvykio ID
57256

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
5 268,5507
Kiekis po pasiketimo
196 170,5592
Keičiamas kiekis
5 268,5507
Kiekis po pasikeitimo
196 170,5592
Mokėjimo data
2023 rugp. 17
Nasdaq CSD Lithuania