Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Integrum Asset Management IPAS
Emitento registracijos numeris
40003814724
ISIN kodas
LV0000400802
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM GLOBAL CORPORATE USD BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND INTEGRUM GLOBAL CORPORATE USD BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
MRGRLV0000000011
Finansinių priemonių įvykio tipas
Susijungimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 rugp. 28
Registracijos pabaigos data
2023 rugp. 28
Apskaitos data
2023 rugp. 18
Susijęs pranešimas
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Įvykio ID
57298

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400802
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM GLOBAL CORPORATE USD BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND INTEGRUM GLOBAL CORPORATE USD BOND FUND
Keičiamas kiekis
1 376 045,7161
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2023 rugp. 28
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400315
VP pavadinimas
INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Keičiamas kiekis
1 376 045,7161
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
983 153,0151
Kiekis po pasikeitimo
3 293 901,9101
Mokėjimo data
2023 rugp. 28
Nasdaq CSD Lithuania