Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Integrum Asset Management IPAS
Emitento registracijos numeris
40003814724
ISIN kodas
LV0000400935
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END INVESTMENT FUND INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
MRGRLV0000000013
Finansinių priemonių įvykio tipas
Susijungimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 rugp. 28
Registracijos pabaigos data
2023 rugp. 28
Apskaitos data
2023 rugp. 18
Susijęs pranešimas
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Įvykio ID
57300

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400935
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END INVESTMENT FUND INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Keičiamas kiekis
603 873,5651
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2023 rugp. 28
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400315
VP pavadinimas
INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Keičiamas kiekis
603 873,5651
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
456 813,4435
Kiekis po pasikeitimo
3 293 901,9101
Mokėjimo data
2023 rugp. 28
Nasdaq CSD Lithuania