Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001643
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 rugs. 12
Registracijos pabaigos data
2023 rugs. 14
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 9 493,9541 vienetais/Increase of fund emission by 9 493,9541 units
Įvykio ID
57735

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
9 493,9541
Kiekis po pasiketimo
205 664,5133
Keičiamas kiekis
9 493,9541
Kiekis po pasikeitimo
205 664,5133
Mokėjimo data
2023 rugs. 14
Nasdaq CSD Lithuania