Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Fixum Interest & Income Fund Usaldusfond
Emitento registracijos numeris
16773371
ISIN kodas
EE3300003664
VP pavadinimas
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INFOEE0000005256
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 rugs. 13
Registracijos pabaigos data
2023 rugs. 13
Susijęs pranešimas
Esmaregistreerimine/First time registration
Įvykio ID
57770

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
EE3300003664
VP pavadinimas
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Keičiamas kiekis
580 000
Kiekis po pasiketimo
580 000
Keičiamas kiekis
580 000
Kiekis po pasikeitimo
580 000
Mokėjimo data
2023 rugs. 13
Nasdaq CSD Lithuania