Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001690
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 spal. 11
Registracijos pabaigos data
2023 spal. 12
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 8 973,8331 vienetais/Increase of fund emission by 8 973,8331 units
Įvykio ID
58294

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
8 973,8331
Kiekis po pasiketimo
214 638,3464
Keičiamas kiekis
8 973,8331
Kiekis po pasikeitimo
214 638,3464
Mokėjimo data
2023 spal. 12
Nasdaq CSD Lithuania