Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB Capitalica European Office Fund
Emitento registracijos numeris
306246129
ISIN kodas
LT0000312704
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALLT0000000126
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 spal. 19
Registracijos pabaigos data
2023 spal. 23
Apskaitos data
2023 spal. 17
Susijęs pranešimas
Dalies skolos vertybinių popierių išpirkimas/Partial redemption of bonds
Įvykio ID
58415

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
101%
Kiekis
505 000
Mokėjimo data
2023 spal. 20
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000312704
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Keičiamas kiekis
505 000
Kiekis po pasiketimo
1 495 000
Mokėjimo data
2023 spal. 20
Nasdaq CSD Lithuania