Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Primero SV1 OÜ
Emitento registracijos numeris
16438773
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALLV0000000017
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 spal. 30
Registracijos pabaigos data
2023 spal. 31
Apskaitos data
2023 spal. 24
Susijęs pranešimas
Pirmstermiņa dzēšana/partial redemption
Įvykio ID
58605

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
611,5
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
516,8
VP minimalus kiekis prieš
611,5
VP minimalus kiekis po
516,8
Apdorojimo data
2023 spal. 30
Įsigaliojimo data
2023 spal. 31

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
815 367
Mokėjimo data
2023 spal. 31
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
Keičiamas kiekis
815 367
Kiekis po pasiketimo
4 449 648
Mokėjimo data
2023 spal. 31
Nasdaq CSD Lithuania