Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitento registracijos numeris
304407861
ISIN kodas
LT0000404725
VP pavadinimas
EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Trumpinys
CAPT065023FA
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
REDMLT0000000618
Finansinių priemonių įvykio tipas
Galutinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 spal. 30
Registracijos pabaigos data
2023 spal. 30
Apskaitos data
2023 spal. 27
Susijęs pranešimas
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Įvykio ID
58607

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
2 307 600
Mokėjimo data
2023 spal. 30
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
CAPT065023FA
ISIN kodas
LT0000404725
VP pavadinimas
EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Keičiamas kiekis
2 307 600
Kiekis po pasiketimo
5 692 400
Mokėjimo data
2023 spal. 30
Nasdaq CSD Lithuania