Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001731
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 lapkr. 14
Registracijos pabaigos data
2023 lapkr. 15
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 18779,1075 vienetais/Increase of fund emission by 18779,1075 units
Įvykio ID
58861

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
18 779,1075
Kiekis po pasiketimo
233 417,4539
Keičiamas kiekis
18 779,1075
Kiekis po pasikeitimo
233 417,4539
Mokėjimo data
2023 lapkr. 15
Nasdaq CSD Lithuania