Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001780
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 gruod. 11
Registracijos pabaigos data
2023 gruod. 14
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 11 522,5928 vienetais/Increase of fund emission by 11 522,5928 units
Įvykio ID
59378

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
11 522,5928
Kiekis po pasiketimo
244 940,0467
Keičiamas kiekis
11 522,5928
Kiekis po pasikeitimo
244 940,0467
Mokėjimo data
2023 gruod. 14
Nasdaq CSD Lithuania