Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB Capitalica European Office Fund
Emitento registracijos numeris
306246129
ISIN kodas
LT0000312704
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALLT0000000135
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2023 gruod. 29
Registracijos pabaigos data
2023 gruod. 29
Apskaitos data
2023 gruod. 28
Susijęs pranešimas
Dalies skolos vertybinių popierių išpirkimas/Partial redemption of bonds
Įvykio ID
59908

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
101%
Kiekis
758 000
Mokėjimo data
2023 gruod. 29
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000312704
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Keičiamas kiekis
758 000
Kiekis po pasiketimo
737 000
Mokėjimo data
2023 gruod. 29
Nasdaq CSD Lithuania