Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001824
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 saus. 9
Registracijos pabaigos data
2024 saus. 12
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 22746,0235 vienetais/Increase of fund emission by 22746,0235 units
Įvykio ID
60028

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
22 746,0235
Kiekis po pasiketimo
267 186,0702
Keičiamas kiekis
22 746,0235
Kiekis po pasikeitimo
267 186,0702
Mokėjimo data
2024 saus. 12
Nasdaq CSD Lithuania