Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS
Emitento registracijos numeris
40103362872
ISIN kodas
LV0000400356
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
EXOFLV0000000021
Finansinių priemonių įvykio tipas
Apsikeitimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 saus. 18
Registracijos pabaigos data
2024 saus. 19
Apskaitos data
2024 saus. 18
Susijęs pranešimas
Fonda reorganizācija/Fund reorganization
Įvykio ID
60259

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000400356
VP pavadinimas
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Keičiamas kiekis
185 413,5211
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2024 saus. 19
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000401057
VP pavadinimas
INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Keičiamas kiekis
185 413,5211
Kiekis po pasiketimo
0
Keičiamas kiekis
185 413,5211
Kiekis po pasikeitimo
185 413,5211
Mokėjimo data
2024 saus. 19
Skaičius/nominali vertė
1
Už kiekvieną
1
Nasdaq CSD Lithuania