Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Primero SV1 OÜ
Emitento registracijos numeris
16438773
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALLV0000000018
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 saus. 31
Registracijos pabaigos data
2024 saus. 31
Apskaitos data
2024 saus. 24
Susijęs pranešimas
Daļēja Pirmstermiņa dzēšana/Partial redemption
Įvykio ID
60394

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
516,8
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
439,8
VP minimalus kiekis prieš
516,8
VP minimalus kiekis po
439,8
Apdorojimo data
2024 saus. 31
Įsigaliojimo data
2024 saus. 31

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
662 970
Mokėjimo data
2024 saus. 31
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
Keičiamas kiekis
662 970
Kiekis po pasiketimo
3 786 678
Mokėjimo data
2024 saus. 31
Nasdaq CSD Lithuania