Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001857
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 vas. 9
Registracijos pabaigos data
2024 vas. 12
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 40 751,0447 vienetais/Increase of fund emission by 40 751,0447 units
Įvykio ID
60559

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
40 751,0447
Kiekis po pasiketimo
307 937,1149
Keičiamas kiekis
40 751,0447
Kiekis po pasikeitimo
307 937,1149
Mokėjimo data
2024 vas. 12
Nasdaq CSD Lithuania