Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "CAPITALICA ASSET MANAGEMENT"
Emitento registracijos numeris
304234719
ISIN kodas
LTIF00000864
VP pavadinimas
CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND
VP pavadinimas (anglų k.)
FD CAPITALICA GREEN LOGISTICS FUND UNITS
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000495
Finansinių priemonių įvykio tipas
Lėšų išmokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 kov. 5
Registracijos pabaigos data
2024 kov. 5
Apskaitos data
2024 saus. 31
Susijęs pranešimas
Dalies fondo vienetų išregistravimas ir lėšų mokėjimas/Partial deregistration of the fund's units with payment
Įvykio ID
60937

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Išmokama suma už vienetą
0,13665292
Valiuta
EUR
Kiekis
3 170 591
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2024 kov. 5
Nasdaq CSD Lithuania