Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB Capitalica European Office Fund
Emitento registracijos numeris
306246129
ISIN kodas
LT0000312704
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INTRLT0000003834
Finansinių priemonių įvykio tipas
Palūkanų mokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 kov. 25
Registracijos pabaigos data
2024 bal. 2
Apskaitos data
2024 kov. 28
Susijęs pranešimas
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Įvykio ID
61428

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Palūkanų skaičiavimo periodo pradžia
2023 gruod. 30
Palūkanų skaičiavimo periodo pabaiga
2024 kov. 29
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
5%
Kiekis
737 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2024 kov. 29
Anksčiausia mokėjimo data
2024 bal. 2
Nasdaq CSD Lithuania