Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB Capitalica European Office Fund
Emitento registracijos numeris
306246129
ISIN kodas
LT0000312704
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
REDMLT0000000677
Finansinių priemonių įvykio tipas
Galutinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 kov. 26
Registracijos pabaigos data
2024 bal. 2
Apskaitos data
2024 kov. 28
Susijęs pranešimas
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Įvykio ID
61457

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
737 000
Mokėjimo data
2024 kov. 29
Anksčiausia mokėjimo data
2024 bal. 2
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000312704
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA EUROPEAN OFFICE FUND BONDS 23-2024
Keičiamas kiekis
737 000
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2024 kov. 29
Anksčiausia mokėjimo data
2024 bal. 2
Nasdaq CSD Lithuania