Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Northern Horizon Capital AS
Emitento registracijos numeris
11025345
ISIN kodas
EE3300003235
VP pavadinimas
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Trumpinys
NHCBFLO28A
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALEE0000000399
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 bal. 2
Registracijos pabaigos data
2024 bal. 8
Apskaitos data
2024 kov. 28
Susijęs pranešimas
Võlakirjade osaline lunastus/Partial redemption
Įvykio ID
61561

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
82 142,85
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
71 428,57
Apdorojimo data
2024 bal. 8
Įsigaliojimo data
2024 bal. 8

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
102,46142464%
Kiekis
4 499 997,6
Mokėjimo data
2024 bal. 8
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
NHCBFLO28A
ISIN kodas
EE3300003235
VP pavadinimas
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Keičiamas kiekis
4 499 997,6
Kiekis po pasiketimo
29 999 999,4
Mokėjimo data
2024 bal. 8
Nasdaq CSD Lithuania