Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitento registracijos numeris
304507395
ISIN kodas
LT0000312712
VP pavadinimas
EUR 6.50 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 6.50 ATIISI SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BONDS 23-2024
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
REDMLT0000000679
Finansinių priemonių įvykio tipas
Galutinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 bal. 3
Registracijos pabaigos data
2024 bal. 3
Apskaitos data
2024 bal. 2
Susijęs pranešimas
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Įvykio ID
61617

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
1 360 000
Mokėjimo data
2024 bal. 3
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000312712
VP pavadinimas
EUR 6.50 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 6.50 ATIISI SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BONDS 23-2024
Keičiamas kiekis
1 360 000
Kiekis po pasiketimo
885 000
Mokėjimo data
2024 bal. 3
Nasdaq CSD Lithuania