Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001913
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 bal. 11
Registracijos pabaigos data
2024 bal. 15
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 2 870,2341 vienetais/Increase of fund emission by 2 870,2341 units
Įvykio ID
61833

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
2 870,2341
Kiekis po pasiketimo
310 367,349
Keičiamas kiekis
2 870,2341
Kiekis po pasikeitimo
310 367,349
Mokėjimo data
2024 bal. 15
Nasdaq CSD Lithuania