Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Primero SV1 OÜ
Emitento registracijos numeris
16438773
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
PCALLV0000000019
Finansinių priemonių įvykio tipas
Dalinis išpirkimas mažinant nominalią vertę
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 bal. 30
Registracijos pabaigos data
2024 geg. 3
Apskaitos data
2024 bal. 23
Susijęs pranešimas
Daļēja Pirmstermiņa dzēšana/Partial redemption
Įvykio ID
62248

Pasikeitimai

VP kiekio/vertės kitimo žingsnis prieš
439,8
VP kiekio/vertės kitimo žingsnis po
370,2
Apdorojimo data
2024 geg. 3
Įsigaliojimo data
2024 bal. 30

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
599 256
Mokėjimo data
2024 bal. 30
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LV0000802601
VP pavadinimas
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR AR AKTĪVIEM NODROŠINĀTI VĒRTSPAPĪRI 22-2029
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 4.50 PRIMERO SV1 SR ASSET BACKED NOTES 22-2029
Keičiamas kiekis
599 256
Kiekis po pasiketimo
3 187 422
Mokėjimo data
2024 bal. 30
Nasdaq CSD Lithuania