Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001950
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 geg. 9
Registracijos pabaigos data
2024 geg. 10
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 25 361,4659 vienetais/Increase of fund emission by 25 361,4659 units
Įvykio ID
62473

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
25 361,4659
Kiekis po pasiketimo
335 728,8149
Keičiamas kiekis
25 361,4659
Kiekis po pasikeitimo
335 728,8149
Mokėjimo data
2024 geg. 10
Nasdaq CSD Lithuania