Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitento registracijos numeris
C79771
ISIN kodas
LV0000802494
VP pavadinimas
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Trumpinys
SUNB110024FA
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
EXOFLV0000000026
Finansinių priemonių įvykio tipas
Apsikeitimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 geg. 23
Registracijos pabaigos data
2024 birž. 12
Susijęs pranešimas
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer
Only those noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer
Įvykio ID
62692

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
SUNB110024FA
ISIN kodas
LV0000802494
VP pavadinimas
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Keičiamas kiekis
8 854 000
Kiekis po pasiketimo
11 146 000
Mokėjimo data
2024 birž. 12
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
SUNB110027FA
ISIN kodas
LV0000803187
VP pavadinimas
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 24-2027
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 24-2027
Keičiamas kiekis
8 854 000
Kiekis po pasiketimo
11 146 000
Keičiamas kiekis
8 854 000
Kiekis po pasikeitimo
28 854 000
Mokėjimo data
2024 birž. 12
Skaičius/nominali vertė
1 000
Už kiekvieną
1 000
Opciono numeris
002
Opciono tipas
Turėtojo pasirinkimas nedalyvauti įvykyje
Nasdaq CSD Lithuania