Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitento registracijos numeris
304407861
ISIN kodas
LT0000406555
VP pavadinimas
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Trumpinys
CAPT050024FA
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
REDMLT0000000721
Finansinių priemonių įvykio tipas
Galutinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 geg. 31
Registracijos pabaigos data
2024 birž. 3
Apskaitos data
2024 geg. 30
Susijęs pranešimas
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Įvykio ID
62928

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
3 000 000
Mokėjimo data
2024 birž. 3
Vertybinių popierių pervedimai
Trumpinys
CAPT050024FA
ISIN kodas
LT0000406555
VP pavadinimas
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Keičiamas kiekis
3 000 000
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2024 birž. 3
Nasdaq CSD Lithuania