Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitento registracijos numeris
304407861
ISIN kodas
LT0000406555
VP pavadinimas
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 22-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 22-2024
Trumpinys
CAPT050024FA
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INTRLT0000004169
Finansinių priemonių įvykio tipas
Palūkanų mokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 geg. 31
Registracijos pabaigos data
2024 birž. 3
Apskaitos data
2024 geg. 30
Susijęs pranešimas
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Įvykio ID
62949

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Palūkanų skaičiavimo periodo pradžia
2023 gruod. 4
Palūkanų skaičiavimo periodo pabaiga
2024 birž. 3
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
2,5%
Kiekis
3 000 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2024 birž. 3
Nasdaq CSD Lithuania