Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000503
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos paskirstymas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 birž. 7
Registracijos pabaigos data
2024 birž. 10
Apskaitos data
2024 birž. 7
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 291.3833 vienetais /Decrease of fund emission by 291.3833 units
Įvykio ID
63136

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
291,3833
Kiekis po pasiketimo
335 437,4316
Mokėjimo data
2024 birž. 10
Nasdaq CSD Lithuania