Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000001997
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 birž. 17
Registracijos pabaigos data
2024 birž. 18
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 7 866,772 vienetais/Increase of fund emission by 7 866,772 units
Įvykio ID
63340

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
7 866,772
Kiekis po pasiketimo
343 304,2036
Keičiamas kiekis
7 866,772
Kiekis po pasikeitimo
343 304,2036
Mokėjimo data
2024 birž. 18
Nasdaq CSD Lithuania