Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002031
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 liep. 12
Registracijos pabaigos data
2024 liep. 12
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 18 367,0219 vienetais/Increase of fund emission by 18 367,0219 units
Įvykio ID
63930

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
18 367,0219
Kiekis po pasiketimo
361 671,2255
Keičiamas kiekis
18 367,0219
Kiekis po pasikeitimo
361 671,2255
Mokėjimo data
2024 liep. 12
Nasdaq CSD Lithuania