Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitento registracijos numeris
304407861
ISIN kodas
LT0000407876
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2024
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
REDMLT0000000742
Finansinių priemonių įvykio tipas
Galutinis išpirkimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 liep. 23
Registracijos pabaigos data
2024 liep. 25
Apskaitos data
2024 liep. 23
Susijęs pranešimas
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Įvykio ID
64090

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
100%
Kiekis
2 000 000
Mokėjimo data
2024 liep. 25
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LT0000407876
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 23-2024
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BONDS 23-2024
Keičiamas kiekis
2 000 000
Kiekis po pasiketimo
0
Mokėjimo data
2024 liep. 25
Nasdaq CSD Lithuania