Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitento registracijos numeris
304407861
ISIN kodas
LT0000408692
VP pavadinimas
EUR 10.00 UAB CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I OBLIGACIJOS 24-2026
VP pavadinimas (anglų k.)
EUR 10.00 CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I BONDS 24-2026
VP tipas
Skolos vertybiniai popieriai
Įvykio kodas
INTRLT0000004546
Finansinių priemonių įvykio tipas
Palūkanų mokėjimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 rugp. 5
Registracijos pabaigos data
2024 rugp. 7
Apskaitos data
2024 rugp. 2
Susijęs pranešimas
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Įvykio ID
64318

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas pinigais turėtojams
Piniginiai mokėjimai
Palūkanų skaičiavimo periodo pradžia
2024 geg. 8
Palūkanų skaičiavimo periodo pabaiga
2024 rugp. 7
Valiuta
EUR
Palūkanų norma už periodą
2,5%
Kiekis
5 000 000
Debetavimas
ne
Mokėjimo data
2024 rugp. 7
Nasdaq CSD Lithuania