Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002056
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 rugp. 9
Registracijos pabaigos data
2024 rugp. 13
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 9728,7055 vienetais/Increase of fund emission by 9728,7055 units
Įvykio ID
64372

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
9 728,7055
Kiekis po pasiketimo
371 399,931
Keičiamas kiekis
9 728,7055
Kiekis po pasikeitimo
371 399,931
Mokėjimo data
2024 rugp. 13
Nasdaq CSD Lithuania