Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
OTHRLT0000000516
Finansinių priemonių įvykio tipas
Emisijos paskirstymas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 rugs. 6
Registracijos pabaigos data
2024 rugs. 11
Apskaitos data
2024 rugs. 10
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos mažinimas 1816,7416 vienetais /Decrease of fund emission by 1816,7416 units
Įvykio ID
64863

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Teisių atšaukimas
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
1 816,7416
Kiekis po pasiketimo
369 583,1894
Mokėjimo data
2024 rugs. 11
Nasdaq CSD Lithuania