Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002095
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 rugs. 11
Registracijos pabaigos data
2024 rugs. 12
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 17 474,7869 vienetais/Increase of fund emission by 17 474,7869 units
Įvykio ID
64975

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
17 474,7869
Kiekis po pasiketimo
387 057,9763
Keičiamas kiekis
17 474,7869
Kiekis po pasikeitimo
387 057,9763
Mokėjimo data
2024 rugs. 12
Nasdaq CSD Lithuania