Pagrindinė informacija

Emitento pavadinimas
UAB "Milvas"
Emitento registracijos numeris
304955295
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
VP tipas
Investicinio fondo vienetai
Įvykio kodas
INFOLT0000002141
Finansinių priemonių įvykio tipas
Papildomos emisijos registravimas
Statusas
Užbaigtas
Registracijos pradžios data
2024 spal. 8
Registracijos pabaigos data
2024 spal. 9
Susijęs pranešimas
Fondo emisijos didinimas 19 313,8694 vienetais/Increase of fund emission by 19 313,8694 units
Įvykio ID
65580

Pasirinkimai

Opciono numeris
001
Opciono tipas
Priskyrimas vertybiniais popieriais turėtojams
Vertybinių popierių pervedimai
ISIN kodas
LTIF00000773
VP pavadinimas
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
VP pavadinimas (anglų k.)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Keičiamas kiekis
19 313,8694
Kiekis po pasiketimo
406 371,8457
Keičiamas kiekis
19 313,8694
Kiekis po pasikeitimo
406 371,8457
Mokėjimo data
2024 spal. 9
Nasdaq CSD Lithuania